FX デモ取引

ショートポジション取引戦略

ショートポジション取引戦略
SQUEETHをロングする場合、oSQTHをUniswapで購入し、ポジションを決済するときにoSQTHをプールに売り戻します。SQUEETHのロングには清算が発生しないため、ダウンサイドを制限しながらETH上昇時に多くの利益を得ることができます。例えば、ETH価格が5倍になると、oSQTHは25倍に上昇します。反対にETHの減少時に、oSQTHの減少は以下のようなコンベクシティがあります。 SQUEETH と2倍レバレッジの損益比較 欠点は、SQUEETHの資金調達率が、通常のパーペチュアルスワップよりも高くなる傾向があることです。執筆時点の推定調達率は0.29%/日で、複利計算すると年率約65%となります。つまり、SQUEETHは “アップサイドが高くダウンサイドが低いけれど、ファンディングレートが高いので短期トレードに最適 “な商品と言えます。

日経225オプション投資戦略

2008年4月11日(SQ日)に日経平均株価指数を12,000円で買う権利の売買です。
仮に、その権利の価格が500円で売買が成立したと仮定すると、買い手は、500円×1,000倍の500,000円を売り手に支払います。
反対に売り手は、500円×1,000倍の500,000円を買い手から受取ります。
その後、SQ日までお互いに途中で反対売買せずに、SQ値が仮に13,000円となった場合は買い手は、12,000円で買う権利を行使することができるので、差額の(13,000円-12,000円)×1,000倍=1,000,000円を売り手から受取ることができます。
反対に売り手は、買い手の権利行使に応じなければならないので、(13,000円-12,000円)×1,000倍=1,000,000円を買い手に支払うことになります。
最終的に、買い手は最初に支払った50万円との差し引きで+50万円の利益。
売り手は最初に50万円受取っているので、差し引き-50万円の損失になります。

1.コール(買う権利)の買い

POINT

  • 日経平均株価指数が先行き上昇する可能性が高いと思われるとき。
  • 日経平均株価指数が上昇すれば上昇するほど、利益は増大します。
  • 日経平均株価指数が下落した場合の損失は「当初支払ったオプション代金」に限定されます。

2.コール(買う権利)の売り

POINT

  • 日経平均株価指数が先行き上昇する可能性が低いと思われるときの戦略。
  • 日経平均株価指数が下落した場合の利益は「当初受取ったオプション代金」に限定される。
  • 日経平均株価指数が上昇すれば上昇するほど、損失は増大する。
  • ※ 手数料および手数料にかかる消費税は加味しておりません。

具体例:プット(売る権利)

プット 2008年4月限 権利行使価格 12,000円

買い手と売り手の関係は・・・?

2008年4月11日(SQ日)に日経平均株価指数を12,000円で売る権利の売買です。
仮に、その権利の価格が500円で売買が成立したと仮定すると、買い手は、500円×1,000倍の500,000円を売り手に支払います。
反対に売り手は、500円×1,000倍の500,000円を買い手から受取ります。
その後、SQ日までお互いに途中で反対売買せずに、SQ値が仮に11,000円となった場合は買い手は、12,000円で売る権利を行使することができるので、差額の(12,000円-11,000円)×1,000倍=1,000,000円を売り手から受取ることができます。
反対に売り手は、買い手の権利行使に応じなければならないので、(12,000円-11,000円)×1,000倍=1,000,000円を買い手に支払うことになります。最終的に、買い手は最初に支払った50万円との差し引きで+50万円の利益。売り手は最初に50万円受取っているので、差し引き-50 万円の損失になります。

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Shot of a handsome young businessman doing a fist pump while working on a laptop in an office

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Squeeth

Squeeth vol

1月に新たに金融デリバティブ商品SQUEETHがリリースされて以来、分散型オプション市場OpynのTVLが成長しています。SQUEETHの取引量も過去1ヶ月間で着実に増加しています。SQUEETHのポジションを表すoSQTHトークンはUiswapで週間150万ドル以上取引されており、UniswapのETH/oSQTHプールのTVLは、400万ドルに達しています。

SQUEETHの概要

SQUEETHの価格

SQUEETH(oSQTH)は”Squared(2乗)-Ether “に由来しており、ETH価格の2乗(ETH²)を追跡するインデックスとなっています。ちなみに、oSQTHの現在のMark価格は604ドル(↑21.84%)です(単位が読みやすいように10,000分の1で表しています)。 SQUEETH(oSQTH)がETH²と「同じ」ではなく「追跡する」と言うのは、ロングポジションを維持するためにファンディングレートを支払うからです。2020年11月から2021年11月の1年間でETHは10倍、oSQTHは50倍になっていますが、ETH²は90倍になっています。この差は、資金調達コストの影響です。そのためMark価格は市場が短期的にETHのボラティリティをどの程度見込んでいるかを予測するボラティリティオラクルとして利用することができます。

SQUEETHのロング

SQUEETHをロングする場合、oSQTHをUniswapで購入し、ポジションを決済するときにoSQTHをプールに売り戻します。SQUEETHのロングには清算が発生しないため、ダウンサイドを制限しながらETH上昇時に多くの利益を得ることができます。例えば、ETH価格が5倍になると、oSQTHは25倍に上昇します。反対にETHの減少時に、oSQTHの減少は以下のようなコンベクシティがあります。 SQUEETH と2倍レバレッジの損益比較 欠点は、SQUEETHの資金調達率が、通常のパーペチュアルスワップよりも高くなる傾向があることです。執筆時点の推定調達率は0.29%/日で、複利計算すると年率約65%となります。つまり、SQUEETHは “アップサイドが高くダウンサイドが低いけれど、ファンディングレートが高いので短期トレードに最適 “な商品と言えます。

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学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 ショートポジション取引戦略 / Instagram : @fukuokasho12

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