テクニカル分析の基礎

移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説

移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説
GoogleDriveに置いてあるので、『プレビューできません』という画面が出たら『ダウンロード』をクリックしてお好きなところへ保存してください。

移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説

EMA(Exponential Moving Average)指数平滑移動平均線

【加重移動平均WMA :Weighted Moving Average】
加重移動平均は、個々の価格データへの加重を「線形的」に減少させて、平均値を計算します。
10日加重移動平均は、直近の価格データを10倍し、その前日の価格データを9倍し、10日前の価格データは、1倍し、合計を55で割ることで算出します。

特徴1
最新の価格を2倍することで重視し、N日間の価格の影響も約86%を残ります。それ以前の過去の数字の影響は、単純移動平均線では、全く無くなりますが、わずかに残っており、徐々に消滅していきます。
特徴2
単純移動平均線に比べて、振幅が小さく、反応が早いため、トレンドの分析では、転換点を早めに認識することができます。

使い方のポイント

指数平滑移動平均線では、当日の平均値は、「前日の平均値」と「当日の終値」の間にあります。
指数平滑移動平均線が上向き⇒価格は指数平滑移動平均線の上に位置している
指数平滑移動平均線が下向き⇒価格は指数平滑移動平均線の下に位置している

指数平滑移動平均線は「MACD」「ATR」に応用されています。
チャートは、赤線が「指数平滑移動平均線」、青線が「単純移動平均線」です。
「指数平滑移動平均線」の方が、相場変動に対する感応度がやや高くなっています。

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

テクニカル分析辞典

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移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説

「ストキャスティクスってなに?」

「ストキャスティクスの設定はどうしたらいい?」

「ストキャスティクスをつかった取引手法は?」

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクス.jpg

ストキャスティクスは オシレーター系 のテクニカル分析手法の一つです。

%K(Fast)」と「%D(Slow)」の2本のラインが、売りゾーンまたは買いゾーンに入っているかで「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。

2本のラインのクロスポイントを売買シグナルとするため、視覚的にも判断しやすい指標ですよ!

ファストストキャスティクス:%Kと%Dの2本で構成

スローストキャスティクス:%DとSlow%Dの2本で構成

ストキャスティクスの見方と設定

%Kを算出する際の期間は、 移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説 9日間 に設定するのが一般的です。

5日間と14日間もよく使われますよ。

売買シグナル

ストキャスティクス売買シグナル

買いシグナル:%Kが%Dを下から上へ抜いた

売りシグナル:%Kが%Dを上から下へ抜いた

ダイバージェンス

相場は高値(安値)を更新しているのに、ストキャスティクスが逆の動きを示すことがあります。

これをストキャスティクスの ダイバージェンス と言い、トレンド転換を示唆するサインです。

ストキャスティクスはレンジ相場で使おう

ストキャスティクスは レンジ相場 で使うのが有効ですよ。

なぜなら、レンジ相場に有効な逆張り手法と相性がいいからです。

売られすぎ買われ過ぎが判断できれば、「売られすぎなら買い」「買われすぎなら売る」と逆張りでのエントリーが出来ますよね。

RSIとの違いは?

ただしストキャスティクスはRSIと違っては、 ラインの交差での売買シグナル判断ができる ことです。

ストキャスティクスが使えるおすすめFX口座

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スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
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ストキャスティクスと移動平均線を使った取引手法

今回の手法は、移動平均線を同時に使用する順張りのトレンドフォローです。

ストキャスティクスは %Kと%Dを使用 、買われすぎ売られすぎゾーンは90%と10%をラインとします。

ストキャスティクス手法.jpg

まず、移動平均線で大まかなトレンド方向を確認しましょう。

上昇トレンドの場合、ストキャスが10%を一度下回ったあとゴールドクロスが出たら次の足で買エントリー、%Kと%D両線ともが75%を超えたら利確決済です。

下降トレンドの場合、ストキャスが90%を一度上回ったあとデッドクロスがでたら次の足で売エントリー、%Kと%D両線ともが25%を下回ったら利確決済です。

ストキャスティクスは「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標
ダイバージェンスでトレンド転換を察知できる
トレンド相場よりもレンジ相場に向いている
移動平均線と組み合わせると効果的

移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説

(図1): ステージの推移

上記の6つに分けられる各ステージには、相場の現状を示す意味(相場の状況)があります。では順を追ってみていきましょう。まずは、第1ステージです。これは 上昇期を示しており、買いにエッジ(優位性)があるところです。 次に、第2ステージは上昇トレンドの終わりを示しています。そして、第3ステージは下降トレンドの入り口であることを示しており下降期が来るかもしれないというように準備ができます。ここから 第4ステージへと移行すれば下降期となり売りにエッジがあるところとなります。 そして、第5ステージとなると下降トレンドの終わりを示し、第6ステージに移行すると上昇トレンドの始まりとなり、ここでも上昇期が来るかもしれないと準備ができます。
この一連の流れは時系列でいうと、一般的にはステージ1から始まり、最後はステージ6にいくという順番に推移していきます。これを「順行」といいます。ただし、「一般的には」というからには例外もあります。ステージ6からステージ1に向けて動くケースもあります。これを「逆行」といいます。ただ、逆行はそんなに多く起こる現象ではありません。大雑把な表現になりますが、全体の7割は順行で、残り3割が逆行です。ステージが逆行するのは、相場が押し目や戻し、あるいはもみ合い局面に入ったときです。また、逆行はそう長く続くものではありません。第2ステージから第1ステージ、第6ステージから第5ステージ、第4ステージというように、ステージを2段階か3段階進んだ後、再び順行に戻っていきます。したがって、逆行になったときは、「いつか順行に戻る」ことを念頭に置いて、ポジションをとるようにしましょう。

(図2): 移動平均線大循環分析の順行と逆行 (8897)タカラレーベン 日足 2019年5月~2020年4月

次に重要なポイントは、 順行のときでも逆行のときでも、ステージを飛ばして推移することは基本的には無い 、ということです。厳密にいえばごく稀ではありますがステージを飛ばすこともあります。ただし、その時には移動平均線が収束しているので予測はできます。話を戻すと、例えば順行のときであれば、第1ステージの次は第2ステージになりますし、逆行のときには、第6ステージの次は第5ステージになります。これは移動平均線の成り立ちを考えれば、ギャップを空けて推移することはないので、ステージが急にジャンプすることはないとわかります。
上記の(8897)タカラレーベンのチャートを見るとステージが①➁③~と順行して①②となりましたが、そこから逆行して①に戻り、トレンドが継続する押し目買いの動きになりました。また、⑥⑤④と戻り売りの動きの時にも逆行しているのが分かります。
ということは、「いまがどのステージにあるのか」「順行なのか逆行なのか」さえわかれば、次のステージが明確に見えてくるということを意味します。そして、特徴として第1ステージ、第4ステージは、基本的に長続きする傾向があります。第2・3ステージ、第5・6ステージは移行期(変化期)のため、基本的に直ぐに終わる傾向があります。もし、その逆で第1ステージや第4ステージが短く、第2・3・5・6ステージが長いときは、もみ合い状態である可能性が高いということを示唆してくれます。

移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説

「ストキャスティクスってなに?」

「ストキャスティクスの設定はどうしたらいい?」

「ストキャスティクスをつかった取引手法は?」

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクス.jpg

ストキャスティクスは オシレーター系 のテクニカル分析手法の一つです。

%K(Fast)」と「%D(Slow)」の2本のラインが、売りゾーンまたは買いゾーンに入っているかで「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。

2本のラインのクロスポイントを売買シグナルとするため、視覚的にも判断しやすい指標ですよ!

ファストストキャスティクス:%Kと%Dの2本で構成

スローストキャスティクス:%DとSlow%Dの2本で構成

ストキャスティクスの見方と設定

%Kを算出する際の期間は、 9日間 に設定するのが一般的です。

5日間と14日間もよく使われますよ。

売買シグナル

ストキャスティクス売買シグナル

買いシグナル:%Kが%Dを下から上へ抜いた

売りシグナル:%Kが%Dを上から下へ抜いた

ダイバージェンス

相場は高値(安値)を更新しているのに、ストキャスティクスが逆の動きを示すことがあります。

これをストキャスティクスの ダイバージェンス と言い、トレンド転換を示唆するサインです。

ストキャスティクスはレンジ相場で使おう

ストキャスティクスは レンジ相場 で使うのが有効ですよ。

なぜなら、レンジ相場に有効な逆張り手法と相性がいいからです。

売られすぎ買われ過ぎが判断できれば、「売られすぎなら買い」「買われすぎなら売る」と逆張りでのエントリーが出来ますよね。

RSIとの違いは?

ただしストキャスティクスはRSIと違っては、 ラインの交差での売買シグナル判断ができる ことです。

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・トルコリラなどの高金利通貨のスワップが高く、スワップ狙いの取引に最適
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スプレッドが安く、高スワップなので短期から中長期まで対応できる万能型のFX会社よ。

ストキャスティクスと移動平均線を使った取引手法

今回の手法は、移動平均線を同時に使用する順張りのトレンドフォローです。

ストキャスティクスは 移動平均線の見方を初心者にわかりやすく解説 %Kと%Dを使用 、買われすぎ売られすぎゾーンは90%と10%をラインとします。

ストキャスティクス手法.jpg

まず、移動平均線で大まかなトレンド方向を確認しましょう。

上昇トレンドの場合、ストキャスが10%を一度下回ったあとゴールドクロスが出たら次の足で買エントリー、%Kと%D両線ともが75%を超えたら利確決済です。

下降トレンドの場合、ストキャスが90%を一度上回ったあとデッドクロスがでたら次の足で売エントリー、%Kと%D両線ともが25%を下回ったら利確決済です。

ストキャスティクスは「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する指標
ダイバージェンスでトレンド転換を察知できる
トレンド相場よりもレンジ相場に向いている
移動平均線と組み合わせると効果的

移動平均線がクロスしたらサイン&アラートで教えてくれる無料サインツール(MA_Crossover_Alert)

GoogleDriveに置いてあるので、『プレビューできません』という画面が出たら『ダウンロード』をクリックしてお好きなところへ保存してください。

MA_Crossover_Alertの設定について

設定画面はインジケーター導入時に表示されますが、導入後に編集するにはMT4のチャート上で何もない部分で『右クリック』⇒『表示中のインディケーター』をクリック

表示中のインディケーター一覧が表示されるので、『MA_Crossover_Alert』を選択して『編集』をクリック

設定項目 パラメーター値
SoundONサイン出現時のアラートON/OFF
デフォルト値:true(有効)
falseにすると、アラート機能がOFFになります。
EmailONメール通知のON/OFF
デフォルト値:false (無効)
trueにすると、メール通知機能がONになります。
FastMA_Mode短期移動平均線の種類を選択できます。
0=sma、1=ema、 2=smma、 3=lwma、4=lsma
デフォルト値:1(EMA:指数平滑移動平均線)
平均線の算出方法が異なるので、それぞれ価格変動に対する反応の仕方が変わります。
FastMA_Period短期移動平均線の算出期間を設定できます。
デフォルト値:5
値が小さいほど敏感に、大きいほど緩やかな反応になります。
FastPriceMode短期移動平均線の適用価格
0=close、1=open、2=high、3=low、4=median、5=typical、6=weighted
デフォルト値:0
適応価格の算出に用いる価格を番号で設定することができます。
SlowMA_Mode長期移動平均線の種類を選択できます。
0=sma、1=ema、 2=smma、 3=lwma、4=lsma
デフォルト値:1(EMA:指数平滑移動平均線)
SlowMA_Period長期移動平均線の算出期間を設定できます。
デフォルト値:6
SlowPriceMode長期移動平均線の適用価格
0=close、1=open、2=high、3=low、4=median、5=typical、6=weighted
デフォルト値:0

MA_Crossover_AlertはMAのクロスをサインで教えてくれるだけなので、MT4で標準装備されているMovingAverageを2本表示させると視覚的にもみやすくなります。

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